¿Qué es la cobertura en Forex: una guía para cobertura de Forex: cómo cubrir el riesgo de divisas?

Si bien puede cerrar su operación inicial, y luego volver a ingresar el mercado más tarde, usar una cobertura significa que puede mantener su primer comercio en el mercado y ganar dinero con un segundo. Una opción establece un tipo de cambio al que la Compañía puede optar por intercambiar monedas. Si el tipo de cambio actual es más favorable, la compañía no ejercerá esta opción. Forex significa “Detenschange” y se refiere a la compra o venta de una moneda a cambio de otra.

Entonces, quiero explicar en términos simples estrategias de cobertura de Forex para que pueda ver todas las ventajas de proteger su depósito antes que usted. Sufre de pérdidas significativas. Puede probar sus estrategias de cobertura en un entorno libre de riesgos abriendo una cuenta de negociación de demostración con IG. La cobertura de divisas es ligeramente diferente a la cobertura de otros mercados, ya que el mercado de divisas en sí es inherentemente volátil. Asegúrese de comprender Cómo funciona este producto y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder dinero. Comienza con una posición abierta existente, típicamente una posición larga, en la que su comercio inicial anticipa un movimiento en una determinada dirección. En el comercio de divisas, los inversores pueden usar un segundo par como cobertura para una posición existente, son reacios a cerrar.

Se ingresan las operaciones de cobertura de pares de divisas, como lo indica la definición, en el divisorio con la participación de una contraparte, que, en el caso de las opciones de Forex, es la compañía de corretaje. No se pueden abrir las posiciones de la cobertura del mostrador en un intercambio de activos. Una simple estrategia de cobertura de Forex implica abrir la posición opuesta a un comercio actual. Por ejemplo, si ya tenía una posición larga en un par de divisas, puede optar por abrir una posición corta en el mismo par de divisas; esto se conoce como cobertura directa.

Las opciones de divisas son una de las formas más populares y rentables de cubrir una transacción. Se están desarrollando muchas estrategias nuevas en la red global todos los días. Sin embargo, si desea saber más sobre estrategias eficientes de Forex, lea nuestra revisión de las estrategias comerciales recientes más rentables en Forex.

Si el dólar estadounidense cayera, su cobertura compensaría cualquier pérdida en su posición corta. Cuando salga de una cobertura directa o compleja y mantiene abierta su posición inicial, debe cerrar solo la segunda posición. Sin embargo, cuando esté cerrando ambos lados de una cobertura, querrá cerrar estas posiciones simultáneamente para evitar las pérdidas potenciales que pueden surgir si hay una brecha.

Setos de riesgo de baja imperfecto

Esto es completamente subjetivo, pero elegir un par de divisas importante le proporcionará considerablemente más alternativas para las técnicas de cobertura que un menor. La volatilidad es extremadamente relativa y se determina Por la liquidez del par de divisas, por lo que cualquier elección de cobertura debe ser moneda por moneda. Otro enfoque de cobertura FX frecuente es seleccionar dos pares de divisas que se correlacionen favorablemente, como GBP/USD y EUR/USD, y luego tomar posiciones en ambos pares pero en direcciones opuestas. Suponga que tiene una posición corta en EUR/USD y desea compensar su exposición de USD lanzando una posición larga en GBP/USD. Si el euro cayera contra el dólar, su larga posición de GBP/USD habría perdido dinero, pero habría sido compensado por ganancias en su posición EUR/USD. Si la moneda estadounidense disminuyó, su cobertura lo compensaría por cualquier pérdida en su posición corta.

Un operador podría optar por cubrir a Forex como un método para protegerse contra las fluctuaciones del tipo de cambio. Si bien no existe una forma segura de eliminar el riesgo por completo, el beneficio de usar una estrategia de cobertura es que puede ayudar a mitigar la pérdida o limitarlo a un conocido cantidad. La cobertura en sí es el proceso de compra o venta de instrumentos financieros para compensar o equilibrar sus posiciones actuales, y al hacerlo, reduzca el riesgo de su exposición.

La depreciación del euro causará una disminución en el valor de ingresos de la empresa matriz, que se expresa en dólares estadounidenses. Los experimentos con estrategias de cobertura de Forex a menudo pueden dar lugar a pérdidas. La segmentación significa que los activos en la cartera deben pertenecer a diferentes mercados financieros, industrias y formas de propiedad. Por ejemplo, una cartera que incluye solo criptomonedas está menos diversificada que una cartera que también incluye otros activos, por ejemplo, acciones o bonos. Dependiendo de las características anteriores, existen varios tipos de estrategias de cobertura.

sugiere abrir una posición que reducirá la pérdida total en un escenario negativo. Supongamos que inicialmente, el comerciante pensó que el par de divisas Seguiría moviéndose hacia arriba confiando rápidamente en el valor intrínseco del dólar. Decidió beneficiarse del crecimiento esperado que ingresa a un comercio en la línea verde. Al igual que con las opciones, la cobertura con FX Forwards puede ser una forma de bloquear un precio por adelantado y, por lo tanto, protegerse contra cualquier movimiento adverso del mercado.

Estrategia Dos

El concepto de seguro es el más cercano a esta estrategia de gestión de riesgos. Los delanteros a menudo se confunden con los contratos de futuros, aunque funcionan de la misma manera, los delanteros son productos de venta libre, en lugar de intercambios negociados. La liquidez describe la medida en que se puede comprar y vender un activo rápidamente, y a precios estables, y convertirse en efectivo. La liquidez se refiere a qué tan rápido y a qué costo se puede vender un activo, … otras consideraciones deben incluir la cantidad de capital que tiene disponible, ya que abrir nuevas posiciones requiere más dinero y cuánto tiempo tiene va a pasar monitoreando los mercados. El mercado de Forex es donde los bancos, los fondos y las personas pueden comprar o vender monedas por cobertura y especulación.

Si se refiere a una estrategia de cobertura parcial, es posible que deba aumentar el tamaño de la cobertura si desea cerrar la posición principal. Los futuros y las opciones son contratos cotizados en divisas, mientras que los swaps y los contratos a plazo son instrumentos de venta libre. Del mismo modo, un exceso significativo de pasivos sobre los activos creará riesgos aún mayores si el precio del euro aumenta versus el dólar estadounidense. Por lo tanto, la única forma de proteger los fondos de la Compañía de los altos riesgos de liquidación es mantener un saldo entre activos y pasivos. Los sistemas automatizados abren puestos adicionales de compra o venta de divisas basadas en el análisis de mercado. Los robots evalúan la probabilidad de que una tendencia se desarrolle, la inversión, su fuerza potencial y duración, y muchos otros factores para garantizar que la moneda El riesgo se minimiza.

La flexibilidad de la estrategia le permite elegir las mejores proporciones, logrando la relación óptima de las ganancias potenciales a los riesgos comerciales existentes. Si en el momento del vencimiento, el precio del yen hubiera caído por debajo de ¥ 106, su opción sería en el dinero. La ganancia que obtuvo podría usarse para compensar cualquier pérdida en su largo comercio USD/JPY. Las opciones son una herramienta de cobertura popular, ya que tienen un riesgo limitado al comprar. Si su cobertura no salió de la manera que había planeado, podría dejar su opción para expirar sin valor y solo perder la prima que pagó para abrir el puesto.

Múltiples monedas Estrategia de cobertura

No es adecuado para todos los inversores y debe asegurarse de comprender los riesgos involucrados, buscando asesoramiento independiente si es necesario. Puede usar CFD para negociar más de 12,000 mercados globales, incluidos 84 pares de divisas, sin tomar posesión de ningún físico activos. Las estrategias de cobertura a menudo son utilizadas por el comerciante más avanzado, ya que requieren un conocimiento bastante profundo de los mercados financieros. Eso no quiere decir que no pueda cubrir si es nuevo en el comercio, pero es importante comprender el mercado de Forex y crear primero su plan de negociación.

Contención de derivados

Sin embargo, si carece de experiencia, se recomienda solicitar ayuda al asesor financiero independiente y cumplir con diferentes estrategias con sus objetivos financieros personales. Los futuros son populares porque uno puede trabajar con ellos en casi cualquiera de los mercados disponibles. También están estandarizados y tienen bajos márgenes porque no tiene que invertir dinero en ellos inicialmente. También pueden compensar completamente las pérdidas, independientemente de cuánto cambie el precio de las acciones, los productos básicos o los pares de divisas.

cobertura de divisas es la creación de una posición de moneda extranjera, simplemente conocida como “cobertura”, Con el propósito de compensar cualquier ganancia o pérdida en la transacción subyacente por una pérdida o ganancia igual en … Esta información ha sido preparada por IG, un nombre comercial de IG Markets Limited. Además del descargo de responsabilidad a continuación, el material en esta página no contiene un registro de nuestros precios comerciales, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. IG no acepta ninguna responsabilidad por ningún uso que se pueda hacer de estos comentarios y por cualquier consecuencia que resulte. No se proporciona ninguna representación o garantía sobre la precisión o integridad de esta información. En consecuencia, cualquier persona que actúe sobre él lo hace completamente bajo su propio riesgo.

Comprender los principios de la estrategia de cobertura y la capacidad de emplear correctamente las estrategias son especialmente importantes durante las crisis y la agitación económica. El objetivo principal de la estrategia de cobertura es el seguro contra los riesgos. En este sentido, a menudo se opone Usar una pérdida de parada, que es un gran error. Uno podría describir fácilmente el principio de cobertura como “todo lo que no se pierde se gana”. Sin embargo, hablando de ello como una estrategia para el comercio activo, el concepto de ganancia adquiere un significado más significativo.

Una opción de moneda le da al titular el derecho, pero no la obligación, de cambiar un par de divisas a un precio dado antes de un tiempo establecido de vencimiento. Las opciones son herramientas de cobertura extremadamente populares, ya que le dan la oportunidad de reducir su exposición mientras solo pagan el costo de la opción. Una cobertura a corto plazo puede ser una excelente manera de proteger las ganancias cuando no está seguro de ciertos factores que podrían causar movimientos de precios volátiles. El cuadro Nok/JPY a continuación demuestra una situación en la que un comerciante podría querer cubrir.

con bajos riesgos potenciales de los movimientos del mercado de precios en una dirección desfavorable, es posible asegurar la transacción principal solo parcialmente. En este caso, El beneficio potencial aumenta, y al mismo tiempo, los costos de cobertura se reducen. Sin embargo, si subestima los riesgos, puede enfrentar pérdidas imprevistas. La cobertura implica protección contra el riesgo de futuras fluctuaciones de precios de los activos organizados por adelantado.

Por lo tanto, protege completamente el depósito invertido en la primera operación de los riesgos significativos del movimiento de precios en una dirección no deseada. Por lo tanto, dos parejas de divisas se superpondrán entre sí y protegerán nuestro depósito. Arreglamos el nivel de una pérdida potencial de 400 puntos en las condiciones de fuerte incertidumbre. Para reducir este riesgo de moneda de cobertura, entramos en una posición, frente al primero, del mismo volumen, 1 lote.

Sin embargo, el tipo de activos, términos y condiciones de entrega subyacentes está estrictamente estandarizado. Con mayor frecuencia, otras inversiones alternativas generarían más ganancias que solo ser comprometidas contra las transacciones abiertas para Evite las pérdidas. La cobertura se trata de reducir su riesgo, para proteger contra los movimientos de precios no deseados.