Comercio del día RSI: Índice de fuerza relativa de estrategia de comercio RSI

Timothy ha ayudado a proporcionar análisis de CFO y CFO a los CFO, proporcionando hermosas historias detrás de los números, gráficos y modelos financieros. Las flechas azules muestran los puntos cuando la pareja fue sobrevendida, mientras que los puntos rojos se muestran cuando fue sobrevendida. El número final de RSI se deriva restando este resultado de 100. Como con todos los demás indicadores, no necesita hacer estos cálculos por sí mismo. Las tres señales deben recibirse durante tres velas, de lo contrario, perderán su valor. En м15, las líneas estocásticas salen de la zona de sobrecarga y se dirigen hacia abajo.

Si la línea del indicador cruza el nivel 70 desde arriba, se abre una posición corta. La fuerza relativa se mide por ganancia promedio dividida por pérdida promedio. Hay ciertos comportamientos repetibles del RSI que pueden reconocerse y utilizarse como información valiosa para el comercio, al igual que los patrones de gráficos en el precio subyacente. La primera se refiere a los cambios en el impulso del precio de una seguridad. El segundo compara el rendimiento del precio de dos o más valores. Durante las tendencias, las lecturas de RSI pueden caer en una banda o rango.

El RSI se muestra como un oscilador en una escala de cero a 100. Welles Wilder Jr. e introducido en su libro seminal de 1978, nuevos conceptos en sistemas de comercio técnico. Timothy Li es consultor, contador y gerente de finanzas con un MBA de USC y más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas.

El comerciante luego espera a que RSI caiga por debajo de los 50, lo que indica una entrada larga. Si la tendencia permanece en su lugar, el precio generalmente se recuperará de este nivel y se mudará a nuevos máximos. La ventana de configuración del instrumento se abrirá antes de que el indicador se establezca en el gráfico.

comerciantes que ven indicaciones de que una seguridad está sobrecogida puede esperar una corrección de precios o una reversión de tendencias. Los osciladores RSI y estocásticos son Tanto los indicadores de impulso como dos de los indicadores más populares para el análisis técnico. Sin embargo, las diferentes fórmulas matemáticas crean resultados diferentes. RSI y la divergencia de la convergencia del promedio móvil son mediciones de impulso que pueden ayudar a los comerciantes a comprender la reciente actividad comercial de una seguridad. Las lecturas por debajo de 30 generalmente indican que el stock está sobrevendido, mientras que las lecturas superiores a 70 indican que se sobrecarga. Los comerciantes a menudo colocan este gráfico RSI por debajo del gráfico de precios para la seguridad, para que puedan comparar su reciente impulso con su precio de mercado.

Solo se debe usar capital de riesgo para la negociación y solo aquellos con capital de riesgo suficiente deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Al tomar menos intercambios, tiene más tiempo para analizar la imagen más grande. Las áreas de congestión son útiles para encontrar zonas de apoyo y resistencia. En los ejemplos, utilicé la congestión Indicador de zona de mi curso de acción de precio. La MACD mide la relación entre dos EMA, mientras que el RSI mide el impulso de cambio de precios en relación con los recientes altibajos y mínimos.

¿Cómo cambiará la configuración de RSI las señales de negociación del indicador?

Wilder estaba negociando acciones y productos básicos y enfrentaba un problema. Quería saber si el precio ya era demasiado costoso para abrir una posición larga en una tendencia alcista, o demasiado barato para abrir una posición corta en una tendencia bajista. El RSI también se puede calcular durante diferentes períodos de tiempo. La configuración estándar es de 14 períodos, pero algunos operadores usan marcos de tiempo personalizados como dos períodos, nueve períodos o 50 períodos. Otra forma de comerciar con RSI es buscar divergencia entre el RSI y el precio del mercado.

Después de que cae el precio después de la señal del indicador, el indicador comienza a apuntar más alto en lo que se llama divergencia alcista. El cambio en la dirección El indicador es tomado por los comerciantes de Forex u otros comerciantes para significar que los movimientos de precios podrían estar a punto de seguir en la misma dirección. El oscilador en este escenario es un indicador principal para el precio. En el oscilador como niveles de sobreventa y sobrecompra respectivamente. El desarrollador del RSI, J. Welles Wilder Jr. recomienda usar el RSI de 14 períodos. Pero otras configuraciones de RSI también pueden ser buenas para comerciar dependiendo de si está operando Forex, criptomonedas u otros mercados financieros y el plazo que está operando.

¿Cuál es la diferencia entre RSI y Divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD)?

Los períodos con aumentos de precios se cuentan como cero en los cálculos de pérdida promedio. El cuadro a continuación muestra un pintoresco mercado alcista en el índice NASDAQ, la estrategia de comercio RSI de Connors solo tiene una señal falsa y seis señales fuertes. Trazar un promedio móvil simple de 200 períodos para determinar el general tendencia de precios. Por supuesto, el precio llegará a estos extremos con menos frecuencia que 30 y 70, por lo tanto, en la teoría ofrece las señales comerciales más confiables.

Las señales de inversión verdadera son raras y pueden ser difíciles de separar de las falsas alarmas. Un falso positivo, por ejemplo, sería un cruce alcista seguido de una disminución repentina en una acción. Un falso negativo sería una situación en la que hay un crossover bajista, sin embargo, la acción de repente se aceleró hacia arriba. Como puede ver en el siguiente cuadro, el indicador RSI se sobrevendió, se rompió a través de 30 y formó el bajo de rechazo que desencadenó la señal cuando rebotó más alto. Usar el RSI de esta manera es muy similar al dibujar líneas de tendencia en un gráfico de precios.

A diferencia del análisis fundamental, el análisis técnico utiliza indicadores técnicos para predecir la dirección futura de un activo. Estos indicadores se desarrollan utilizando cálculos matemáticos complejos. El El índice de fuerza relativa también ofrece señales de divergencia que podrían ser una oportunidad comercial viable. Una divergencia ocurre cuando el precio del activo y el RSI no se mueven en la misma dirección. Se produce una divergencia positiva cuando el precio está a la deriva, pero el RSI está superando. Esta es una señal de que el precio puede dirigirse hacia un fondo y una inversión ascendente está a punto de suceder.

RSI Strategy y Bollinger Bands

Esta es una tabla de 10 minutos del popular mercado de comercio diurno, S&P 500 E-Mini. J. Welles Wilder es un gigante en el campo del análisis técnico. En “nuevos conceptos en sistemas de comercio técnico”, introdujo una serie de indicadores de negociación. El índice de fuerza relativa mide el impulso de precio de una acción u otra seguridad.

El índice de flujo de dinero es una herramienta de negociación que incorpora datos de volumen y precios. Se puede utilizar para generar señales comerciales basadas en sobrecompra y sobrevendida niveles y divergencias. La estrategia comercial es posible con múltiples indicadores técnicos, incluidos MACD y estocástico.

Esta fue una señal válida, pero las divergencias pueden ser raras cuando un stock está en una tendencia estable a largo plazo. El uso de lecturas flexibles de sobrevolte o sobrecompra ayudará a identificar más señales potenciales. Al observar cómo usar el indicador RSI para el comercio diario, es importante recordar que el comercio diario implica comprar o vender activos subyacentes dentro del mismo día de negociación. El comercio de un día efectivo no se trata solo de la cantidad, sino de la calidad (tomando las mejores operaciones de alta probabilidad a corto plazo). Las estrategias comerciales de RSI pueden ayudar a los comerciantes a identificar y aprovechar las mejores oportunidades intradía tanto en los mercados de rango como en tendencias.

Conclusión: ¿Es RSI un buen indicador?

Pon de otra manera, se puede interpretar que los valores de RSI de 70 o más indican que una seguridad se está sobrecomestando o se sobrevalora. Puede estar preparado para un trendenversalor correctivo de precio correctivo. Una lectura de RSI de 30 o menos indica una condición de sobreventa o infravalorado. Un concepto relacionado se centra en las señales y técnicas comerciales que se ajustan a la tendencia. Por otro lado, modificar los niveles de RSI de sobrecompra o sobreventa cuando el precio de una acción o activo se encuentra en un canal horizontal a largo plazo o un rango de negociación es generalmente innecesario.